Сырьевые товары

Что такое сырьевые товары?

Товар - это сельскохозяйственный продукт или природный ресурс, который взаимозаменяем с другими товарами того же типа. Они часто используются в качестве сырья для производства и свободно продаются по всему миру. Это возможно благодаря тому, что, хотя товар может несколько отличаться в зависимости от производителя, в целом он достаточно однороден независимо от того, кто является его производителем. Сырьевые товары составляют один из основных классов финансовых активов наряду с валютой, облигациями, акциями и недвижимостью.

Популярные товары

Сырьевые товары делятся на твердые и мягкие. Твердые товары, как правило, добываются из недр земли и имеют ограниченное количество. К наиболее популярным твердым товарам относятся золото, серебро и сырая нефть. Мягкие товары - это, как правило, сельскохозяйственная продукция, которую либо выращивают, например, сою и кукурузу, либо разводят, например, свиней для получения свиного брюха.

Как торговать сырьевыми товарами?

Существует несколько способов торговли товарами, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Распространенным способом торговли товарами на протяжении многих лет являются фьючерсы. Это предполагает спекуляцию на цене товара на некоторую будущую дату, которая может наступить через месяц или даже год. В некоторых случаях можно торговать товарами, покупая их в натуральном выражении. Это наиболее характерно для драгоценных металлов, таких как золото и серебро. Можно также косвенно торговать сырьевыми товарами, покупая акции компаний, производящих эти товары, или спекулируя в ETF и взаимных фондах, основанных на показателях базового товара.

Одним из способов торговли сырьевыми товарами является использование CFD. Это контракты, в которых вы торгуете против брокера и спекулируете на том, в каком направлении будет развиваться цена на товар. Так, если вы покупаете CFD на золото, вы спекулируете на том, что цена на золото вырастет. Если это произойдет, вы сможете продать CFD и получить свою прибыль. Однако если цена упадет, то при закрытии CFD вы потеряете вложенную сумму.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы являются одними из самых популярных товаров. К ним относятся золото, серебро, палладий и платина. Некоторые также включают в эту группу медь, хотя она является промышленным металлом. Спекуляция драгоценными металлами предполагает не только спрос и предложение на сам металл, но и понимание динамики курса доллара США, инфляции, а также всех геополитических факторов, связанных с золотом и серебром.

Энергия

Еще одним очень популярным видом товара являются энергоносители. К энергетическим товарам относятся сырая нефть, бензин и природный газ. Трейдерам нравятся энергетические товары, поскольку они имеют тенденцию к изменению тренда. Кроме того, они имеют сезонный характер. Например, цены на нефть и природный газ часто растут зимой, когда прогнозируются очень низкие температуры. Летом цены на бензин могут повышаться в ожидании роста спроса со стороны отдыхающих. Поскольку многие энергетические товары поставляются с Ближнего Востока, они могут быть весьма чувствительны к геополитическим рискам в этом регионе.

Пример торговли

Допустим, вы хотите торговать золотом и решили сделать это с помощью CFD. Предположим, что золото котируется по цене 1 821,00 bid и 1 821,50 ask. Цена спроса - это то, что вы заплатите за длинную позицию. Вы можете открыть мини CFD на 10 унций золота, что составляет 18 215 долл. Далее, предположим, что вы используете кредитное плечо 20:1. Это означает, что Вам необходимо внести 5% маржи, или 910,75 долл.

Если через неделю золото будет стоить 1 851,50 долл., то вы получите прибыль в размере 300 долл. по сделке, а если золото упадет до 1 791,50 долл., то вы понесете убытки в размере 300 долл. Брокер возьмет процентную плату за неделю, в течение которой вы держали контракт, но в целом по данному сценарию вы получите либо прибыль, либо убыток в размере 30% от ваших инвестиций.

Преимущества торговли сырьевыми товарами

Торговля сырьевыми товарами имеет ряд преимуществ, и наиболее часто упоминаемым из них является диверсификация. Сырьевые товары не коррелируют с большинством других активов, поэтому они могут служить своего рода хеджем против изменений на других рынках.

Спекулянты также любят сырьевые товары за их склонность к сильным трендам и за их волатильность. И то, и другое может дать возможность для хороших сделок, если трейдер делает правильные прогнозы, но иногда эти факторы могут оказывать негативное влияние на трейдера. Наконец, некоторые сырьевые товары могут служить важным инструментом хеджирования от инфляции, что может быть полезно в условиях, когда стоимость валют, облигаций и акций снижается под воздействием инфляции.

Недостатки торговли сырьевыми товарами

Кредитное плечо не только увеличивает потенциальную прибыль при торговле CFD на товары, но и увеличивает потенциальные убытки. Таким образом, кредитное плечо является обоюдоострым мечом, и при неправильном его использовании оно становится как преимуществом, так и недостатком.

Еще одним недостатком, который часто не учитывается начинающими CFD-трейдерами, является объем исследований и знаний, необходимых для успешного прогнозирования движения товаров. Рынки очень сложны, и нередко трейдеры оказываются в плену геополитических рисков, которые они не учли.