การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสองโรงเรียนที่แตกต่างกันของความคิดในการเข้าใกล้ตลาดการเงินและการคาดการณ์ทิศทางที่เป็นไปได้ราคาของสินทรัพย์อาจใช้ พวกเขาเป็นวิธีการที่แตกต่างกันอย่างมากและในขณะที่ผู้ค้าจํานวนมากสมัครสมาชิกโรงเรียนหนึ่งหรืออีกโรงเรียนหนึ่งก็เป็นไปได้ที่จะรวมทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทํานายตลาด เมื่อคุณอ่านต่อคุณอาจได้รับแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคอาจรวมกันได้สําเร็จในการซื้อขายของคุณ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการกําหนดมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ส่วนใหญ่มักใช้กับหุ้น แต่สามารถใช้กับสินทรัพย์ประเภทอื่นได้ เมื่อใช้การวิเคราะห์พื้นฐานผู้ค้าจะมองทุกอย่างตั้งแต่ภาพใหญ่ของการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจภูมิศาสตร์การเมืองและเงื่อนไขภายในอุตสาหกรรมของภาค พวกเขายังจะดูรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัท เฉพาะหรือความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหาร นักวิเคราะห์พื้นฐานพยายามกําหนดความแข็งแกร่งของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์หรือสินทรัพย์ พวกเขายังจะดูรายได้หนี้สินสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ บริษัท

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานมากเนื่องจากผู้ค้าพยายามทํานายการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ตามแนวโน้มทางสถิติ สิ่งนี้ทําเป็นหลักผ่านการศึกษาราคาและปริมาณการซื้อขายของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทํางานภายใต้สมมติฐานที่ว่าข้อมูลพื้นฐานและข่าวทั้งหมดเป็นที่รู้จักอยู่แล้วดังนั้นจึงมีการกําหนดราคาลงในสินทรัพย์แล้ว ซึ่งหมายความว่าปัจจัยพื้นฐานสามารถละเลยได้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมองหารูปแบบในราคาของสินทรัพย์เพื่อพิจารณาว่าราคาจะไปที่ใดในอนาคต รูปแบบเหล่านี้สามารถให้มูลค่าเชิงคาดการณ์ตามการเคลื่อนไหวในอดีตของราคาสินทรัพย์หรือเป็นข้อบ่งชี้ของจิตวิทยาตลาดที่อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กําหนดราคาของสินทรัพย์ การวิเคราะห์พื้นฐานพิจารณาปัจจัยภายนอกทั้งหมดเช่นนโยบายเศรษฐกิจแนวโน้มอุตสาหกรรมและความแข็งแกร่งของ บริษัท ทางการเงิน นักวิเคราะห์พื้นฐานมีความกังวลกับปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อราคาของสินทรัพย์ในขณะนี้อย่างไรและมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้อย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์มากที่สุดและด้วยรูปแบบและสถิติในอดีตที่อยู่เบื้องหลังราคานั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของเทรดเดอร์ในระดับหนึ่งเนื่องจากประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะมีคําอธิบายที่มีพื้นฐานมาจากจิตวิทยาตลาด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคกังวลกับข้อมูลราคาและปริมาณโดยเฉพาะ

ประโยชน์ของแต่ละคนคืออะไร?

การวิเคราะห์พื้นฐานมีประโยชน์ในการมุ่งเน้นอย่างเคร่งครัดว่าสินทรัพย์ประเภทธุรกิจมีมูลค่าอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องคํานึงถึงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์นั้น วิธีนี้เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาว สามารถช่วยบริหารความเสี่ยงและยังสามารถช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ นอกจากนี้ในระยะยาวการตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะถูกต้อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้สินทรัพย์และตลาดสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ราคาจึงสามารถใช้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการกําหนดเป้าหมายราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมีประโยชน์มากที่สุดสําหรับผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากสามารถระบุการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความเชื่อมั่นของตลาดจิตวิทยาตลาดและอุปสงค์และอุปทานสามารถเห็นได้โดยดูที่กราฟราคา

ความเสี่ยงของแต่ละคนคืออะไร?

หนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการวิเคราะห์พื้นฐานคือระยะเวลาที่ใช้ นอกจากนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้เปรียบโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเนื่องจากผู้ค้าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังค่อนข้างแย่ในการเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในตลาด

ข้อร้องเรียนหนึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือมันค่อนข้างเป็นอัตวิสัย นักวิเคราะห์สองคนมักจะได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันมากเมื่อดูแผนภูมิเดียวกัน นอกจากนี้เนื่องจากมีเครื่องมือวิเคราะห์มากมายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ค้าทางเทคนิคจะทุกข์ทรมานกับอัมพาตการวิเคราะห์